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이용안내 및 투자 가이드 (About)

Trend Terminal 소개

본 터미널은 미국 전역의 보통주(Common Stock)를 대상으로 트렌드 템플릿(Trend Template) 조건 충족 여부를 실시간으로 판별하고, 가중 상대강도(Weighted Relative Strength) 점수를 순위화하여 제공하는 투자 보조 도구입니다. 저작권 및 상표권을 존중하며 대가들의 모멘텀 투자 전략을 수학적이고 기술적인 공식으로 풀어내어 제공합니다.

2단계 상승 추세 (Stage 2 Uptrend) 개요

성장주 투자의 거장들은 주식의 수명 주기를 4가지 단계(1단계: 매집/횡보, 2단계: 상승, 3단계: 분산/고점, 4단계: 쇠퇴/하락)로 나누고, 오직 2단계 상승 추세(Stage 2 Uptrend)에 있는 종목만을 거래해야 한다고 강조했습니다. 2단계는 기관투자자들의 대규모 매수세가 유입되면서 주가가 가장 빠르고 강하게 상승하는 구간입니다. 본 터미널은 기계적인 알고리즘을 통해 미국 시장에 상장된 수천 개의 종목 중 현재 가장 확실한 2단계 상승 추세에 진입한 종목들을 실시간으로 필터링해 냅니다.

트렌드 템플릿(Trend Template) 9대 조건과 판별 공식

트렌드 템플릿은 종목이 확실한 2단계 상승 추세에 있는지 검증하기 위한 9가지 엄격한 기술적 조건의 집합입니다. 본 터미널은 매일 종가 데이터를 바탕으로 각 종목이 아래의 9가지 수식을 동시에 만족하는지 검사합니다:

트렌드 템플릿 판별 조건 목록

  1. 주가와 이동평균선 위치 (Price > SMA150 & SMA200): 현재 주가(Close)가 150일 단순이동평균선(SMA)과 200일 단순이동평균선 위에 위치해야 합니다. 이는 주가가 중장기적인 상승세 위에 올라타 있음을 보증합니다.
  2. 이동평균선의 정배열 1 (SMA150 > SMA200): 150일 이동평균선이 200일 이동평균선보다 위에 있어야 합니다. 중기 추세가 장기 추세보다 강함을 나타냅니다.
  3. 200일선 상승 추세 (SMA200 Trending Up): 200일 이동평균선 자체가 최소 1개월(영업일 기준 21일) 이상 상승 추세를 유지하고 있어야 합니다. 본 알고리즘은 20일 전의 200일선 값과 현재 값을 비교하여 우상향 여부를 판단합니다.
  4. 이동평균선의 정배열 2 (SMA50 > SMA150 & SMA200): 50일 단순이동평균선이 150일선과 200일선보다 위에 위치해야 합니다. 이는 단기 모멘텀이 장기 모멘텀을 압도하고 있음을 뜻합니다.
  5. 단기 주가 위치 (Price > SMA50): 현재 주가가 50일 이동평균선 위에 위치해야 합니다. 단기적인 눌림목 이후 재상승하거나 상승세를 지속하는 상태여야 함을 의미합니다.
  6. 52주 저점 대비 상승폭 (Price ≥ 52W Low * 1.30): 현재 주가가 52주 최저가 대비 최소 30% 이상 상승해 있어야 합니다. 바닥권에서 탈출하여 강력한 추세 전환이 일어났음을 입증하는 수치입니다. (많은 주도주는 이 비율이 100%~300% 이상입니다.)
  7. 52주 고점과의 근접성 (Price ≥ 52W High * 0.75): 현재 주가가 52주 최고가 대비 25% 이내(최고가 대비 -25% 이내, 즉 고점 대비 하락률이 25% 미만)에 있어야 합니다. 이는 매물대 저항이 강한 바닥권이 아니라 고점 돌파를 목전에 둔 강한 힘을 의미합니다.
  8. 상대강도 등급 (Relative Strength Rating ≥ 70): 뒤에서 상세 설명할 가중 RS 점수가 전체 주식 시장 내에서 상위 30% 이내(70 이상)여야 합니다. 평상시에는 RS Rating이 80 또는 90 이상인 종목에 집중할 것을 권장합니다.
  9. 유동성 및 최소 거래량 (50-Day Avg Volume ≥ 500,000): 최근 50거래일 평균 거래량이 하루 50만 주 이상이어야 합니다. 슬리피지(Slippage)를 방지하고 기관투자자가 원활히 진입할 수 있는 유동성 풍부한 보통주만을 대상으로 제한합니다.

가중 상대강도 (Weighted RS Score) 계산법

본 터미널의 핵심 경쟁력은 독자적으로 산출하는 가중 모멘텀 상대강도(Weighted RS Score) 공식에 있습니다. 일반적인 스크리너는 1년 단순 수익률을 사용하지만, 추세추종 대가들은 최근의 주가 변화율에 훨씬 높은 가치를 부여합니다. 본 서비스의 연산식은 다음과 같습니다:

Weighted RS Score = (1개월 수익률 * 0.40) + (3개월 수익률 * 0.30) + (6개월 수익률 * 0.20) + (12개월 수익률 * 0.10)

이 공식을 통해 최근 1~3개월간 급격한 주가 상승을 보인 '뜨거운' 주도주가 높은 점수를 부여받습니다. 이후 미국 증시 보통주 전체 유니버스의 점수를 한데 모아 백분위(Percentile)를 구한 값이 RS Rating(1~99)입니다. 예를 들어 RS Rating이 99인 종목은 현재 미국 증시 전체 종목 중 모멘텀이 상위 1%에 해당하는 최고의 주도주입니다.

변동성 축소 패턴 (Volatility Contraction Pattern, VCP)과 피벗 포인트

트렌드 템플릿 조건을 만족하여 2단계 상승 추세에 진입한 종목을 찾았다면, 실제 매수 타이밍은 변동성 축소 패턴(VCP)을 통해 잡아야 합니다. VCP는 주가가 상승한 후 기간 조정을 거치면서 고점과 저점 사이의 변동폭(Contraction)이 점점 좁아지는 현상입니다. 예를 들어, 첫 번째 조정에서 주가가 20% 하락하고(1T), 두 번째 반등 후 조정에서 10% 하락하고(2T), 세 번째 조정에서 5%만 하락하는(3T) 식입니다. 이때 거래량 역시 조정의 끝으로 갈수록 극도로 메말라 갑니다. 이 패턴의 마지막 수축 구간에서 거래량이 급감하며 주가가 횡보하는 지점을 피벗 포인트(Pivot Point) 또는 LMP(Line of Least Resistance, 최소 저항선)라고 부릅니다. 이 라인을 강하게 돌파하는 날이 바로 최적의 매수 타이밍(Breakout)입니다.

본 터미널의 실전 투자 활용 프로세스

  1. 주도주 스크리닝: 대시보드에서 '통과만'과 '주도주' 체크박스를 선택하여 시장에서 가장 강한 업종군과 상위 5% 이내의 RS를 가진 종목들을 압축합니다.
  2. 업종 강도 분석: 좌측의 '업종 강도' 패널을 보고 현재 어떤 산업(예: 반도체, 바이오테크, 소프트웨어 등)에 기관의 수급이 몰려 있는지 파악합니다. 강한 업종에 속한 종목이 돌파에 성공할 확률이 훨씬 높습니다.
  3. TradingView 관심목록 등록: 'TradingView Export' 도구를 사용해 선별된 상위 50개 종목의 티커를 한 번에 클립보드에 복사한 뒤, 트레이딩뷰 관심목록에 붙여넣기(Ctrl+V)하여 차트를 빠르게 훑어봅니다.
  4. VCP 패턴 탐색: 차트에서 50일선 및 20일선 부근에서 주가 변동성이 극도로 수축하고 거래량이 마른 종목을 찾아 피벗 돌파 시점에 매수 주문을 예약합니다.
  5. 손절매 설정: 매수와 동시에 피벗 바로 아래나 최근 단기 저점(보통 매수가 대비 5~8% 이내)에 역지정(Stop-loss) 주문을 걸어 리스크를 엄격히 제한합니다.

자주 묻는 질문 (Screener FAQ)

Q. 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?

A. 본 스크리너는 정적 호스팅(Static Hosting) 방식으로 서비스 효율을 극대화하고 있습니다. 미국 주식 시장 거래일의 장 시작(오전 9:30 EST)부터 장 마감(오후 4:00 EST)까지 실시간으로 15분마다 자동으로 데이터를 수집하고 분석 및 스크리닝을 업데이트합니다.

Q. 스크리닝 대상이 되는 주식 유니버스는 어떻게 되나요?

A. 미국 뉴욕증권거래소(NYSE), 나스닥(NASDAQ), 아멕스(AMEX)에 상장된 보통주(Common Stock) 전체를 대상으로 합니다. ETF, 우선주, SPAC, ADR 등 보통주가 아닌 자산군은 분석의 신뢰도를 높이기 위해 기본 필터링 단계에서 자동 제외됩니다.

Q. 200일선 상승 추세 조건은 어떻게 계산하나요?

A. 단순 하루의 움직임은 노이즈가 많기 때문에, 본 스크리너는 현재 200일선 값(SMA200_current)이 20거래일(약 1개월) 전의 200일선 값(SMA200_20days_ago)보다 큰 경우를 상승 추세로 판정합니다. 이를 통해 신뢰도 높은 추세 정배열 종목을 찾아냅니다.

Q. 본 서비스는 무료인가요? 이용 중 주의사항은 무엇인가요?

A. 본 서비스는 개인 투자자들의 학습 및 교육용 보조 도구로 무료 개방되어 운영됩니다. 모든 분석 결과는 외부 데이터 제공처의 정보 오류나 시스템 오류 등으로 시차가 있을 수 있으므로, 최종적인 매매 결정 전 반드시 본인의 차트 툴을 통해 크로스 체크하시기 바랍니다.